高的背景下，对政策利好较为敏感。本轮库存周期可能逐步从主动去库转向被动去库，预计三季度库存见底。补库需求带动工业产能利用率上行，会对价格和企业盈利构成支撑。

    综合分析：伴随着a股红盘收官，今年前7月公募基金业绩榜单也随之出炉，演绎了一出“悲喜交加”的戏码——有最高飙涨近70%，也有跑输主要指数的。虽说市场有所回暖，但并未带动权益基金业绩整体反弹。其中，布局ai、人工智能等板块的基金“回吐”了不少收益，但年内表现依然领先。从行业和风格来看，上半年以ai、数字经济、tmt、“/中/特//.估/.”等板块为代表的行业表现突出，以新能源为代表的景气赛道股则回撤较大。而进入到7月，大金融板块带头冲锋，“牛市旗手”券商股大发，此外地产股、食品饮料等偏消费、周期类的顺周期方向延续走强。从前7月来看，超一半布局a股的权益基金获得正收益，表现最好的产品收益近70%。具体来看，包括主动和被动两类产品的权益类基金整体收益-0.23%，而最低仓位限制在60%和最低仓位在80%的偏股混合基金和普通股票型基金，前7月平均收益率分别为-2.61%、-0.96%。，实质性利好有望带动增量资金进入市场，结束a股磨底，市场确认了以3150点附近为重要支撑的底部特征。后续可密切关注相关政策落地情况，tmt、大消费、地产链有望进入轮动阶段。

    301456盘古制造/非/荐/股/）：工/信/部等五部门开展2023年度智能制造试点示范行动。行动遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。盘古制造在风电行业集中润滑系统领域具有较强的市场地位，市场占有率40%以上，已经得到了风电领域内知名客户的认可，包括金风科技、远景能源等国内外知名企业。

    002377国创高新/非/荐/股/）：炒作房地产方向，公司云房源大数据运营平台项目已正式投入使用。驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。

    300169天晟新材（/非/荐/股/）：也是证券方向，全资子公司天晟证券，

    000887中鼎股份（/非/荐/股/）：收购的amk为空气悬架系统核心部件一空气压缩机的龙头企业;

    000890法尔胜（/非/荐/股/）：看好超导方向，通用设备公司主营业务为金属制品及环保业务，驱动力：韩国研究员称发现的全球首个室温超导材料或可在一个月内被复制。（超导的炒作，目前是一个支线题材，刚发酵，持续性要多看消息面，等待真假验证，如果是真的，那是大事件）

    601086国芳集团/非/荐/股/）：大消费方向，甘肃省内最大的连锁零售企业。（连续带领板块走强）。驱动力，重要部门会议：发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

    603197保隆科技（/非/荐/股/）：空悬业务在手订单超100亿元，客户覆盖了理想、比亚迪、小鹏、蔚来、奇瑞、红旗等。

    002961瑞达期货/非/荐/股/）：炒作大金融方向，所属期货板块，整个大金融联动。消息面上：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。

    01777力帆科技（/非/荐/股/）：看好汽车方向，成立之初吉利便将睿蓝汽车定位
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