第801章 市场的高度虽有所下降,但整体宽度进一步增强(第2/5页)
反腐对于三季报的影响即将悉数落地，一些业绩依旧能够保持高增，此前被错杀的个股或有望获得资金的更大关注。近期诺和诺德和礼来将会公布财报，可能会对于减肥药方向形成新的刺激，所以出现了资金先行布局埋伏的现象。总体而言，医药股在此前经历了长时间整理后，估值优势凸显，后续或有望迎来阶段性修复。
从周末舆情方向上，光刻机板块受到一些利好传闻的刺激可能或进一步发酵。而光刻机板块若能持续向上打开市场高度的话，在资金正反馈下，后续的赚钱效应或再度向半导体设备材料以及芯片等细分领域扩散。近期或可重点关注一些三季报业绩较佳，并且出现明显底部放量信号的个股。
而随着指数的回暖，题材方向的热度有所下降，资金的高位抱团的风格不再像此前那么的极端。最为直观的可以看到市场的连板高度较为明显的下降，并且像真视通、圣龙股份甚至捷荣技术这样的核心高标的亏钱效应正在加剧。不过与之相对的，中低位的个股赚钱效进一步扩散，涨停个股数量不降反增，连板晋级率同样保持着较高的水平，整体来看，市场的高度虽有所下降，但整体宽度进一步增强，因此本轮高标的退潮期并不会持续很久，本周或存在短期修复的预期。
近日没有公司发布减持公告；泰坦科技、豪鹏科技将迎来超二成以上解禁；养猪行业跌入谷底，四季度猪价仍旺季难旺，明年春节后亏损程度或更加重；翰宇药业第三季度净亏损1.46亿元；北京将执行中成药集采新结果，平均降幅49.36%；步步高公告，法院裁定受理公司重整，将实施退市风险警示；上周五美股三大指数收盘涨跌不一，太阳能板块走低。
最新调查显示meta已下修quest3今年q4出货量约5%–10%；因市场需求低于预期，预期明年q1出货量将环比显著衰退约70%–80%。苹果visionpro在技术方面领先meta的头戴装置至少约2–3年，故visionpro于明年初发售后，虽因售价明显较高故与quest的目标客户不同，但visonpro显著的体验优势将影响消费者採购quest的意愿。
上周中/m.权益市场表现分化，受益于中/m.利差收窄、政策及中/m.关系预期改善，全a反弹，核心消费强势。未来关注：1）m国财政部发债计划，美日央行会议；2）apec会议前后美债及中/m.关系的演绎。此外，基本面上，1）9月量稳价升，利润率改善，工业企业盈利延续改善，且名义及实际库存均上行，国内主动补库的能见度进一步提升，同时m国库存同比见底迹象初现，制造业库存同比连续2月回升，中/m.共振去库局面或逐步扭转。2）基于披露数据，3q23或确认1h23为企业盈利底（3q23e盈利增速-1%，披露率78%）。配置上，推荐电子/医药/机床/建材/涤纶/稀土磁材/小家电。
上周，wd全a收涨2%，核心消费强势，归因看：1）美债初现见顶迹象，国内基本面渐进复苏多维验证，中/m.利差收敛；2）/中/央/.加杠杆，证伪市场对政策力度的疑虑；3）中/m.经贸关系释放改善信号。北向资金净流出亦明显收窄。后续关注：1）m国财政部发债计划，美、日央行会议；2）apec峰会。美股标普500、纳指均跌超2.5%，主因美债收益率高位，大幅压低美股性价比，标普500当前erp-0.2，为2010年来下沿。谷歌云业
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