填或预填日期。
大小金额必须按规定书写，如有错误不得更改，须作废重填。
用途栏应填清真实用途。
签章不能缺漏。
支票背面要由取款单位或取款人背书即签章，并核对无误。
2取款步骤。
取款人持出纳人员签发的现金支票到银行取款时，一般要遵从以下几个步骤
1将现金支票交银行有关人员审核。
2审核无误后将支票交给经办单位结算业务的银行经办出纳人员，等待取款。
3银行经办人员对支票进行审核，核对密码及预留印鉴后，办理规定的付款手续。
4取款人应根据银行经办人员的要求回答应提取的数额，回答无误后银行经办人员即照支票付款。
5取款人收到银行出纳人员付给的现金时，应当面清点现金数量，清点无误后才能离开柜台。
12取款人在清点现金时的注意事项
一般来说，取款人在清点现金时，要注意以下几点
1清点现金，特别是在单位清点时，最好由两人以上同时进行。
2清点现金应逐捆、逐把、逐张进行。
3清点时不能随意混淆或丢弃每一把的腰纸，只有将全捆所有把数清点无误后，才可以将每把的腰纸连同封签一起扔掉。
4在清点时发现有残缺、损伤的票币以及假钞，应向银行要求调换。
5所有现金在清点无误后才能发放使用，切忌一边清点一边发放，否则一旦发生差错，将无法查清。
6在清点过程中，特别是回单位清点过程中，如果发现确有差错，应将所取款项保持原状，通知银行经办人员，妥善进行处理。
13现金送存的程序
各单位对当天收入的现金或超过库存限额的现金，应及时送存开户银行。现金送存的一般程序为
1整点票币。
送款前应将存款清点整理，按币别、币种分开。纸币整点要按券别分版平铺整理，百张为把，十把为捆，用纸条在腰中捆扎好，余为零头；硬币每百枚或50枚为1卷，10卷为1捆，不足1卷为零头；最后合计出需要存款的金额。
2填写现金解款单又称现金缴款单。
根据整点好的存款金额填写现金解款单，各币种金额合计数应与存款金额一致。
3向银行提交现金解款单和整点好的票币。
票币要一次性交清，当面清点，如有差异，应当面复核。
4加盖印章。
开户银行受理后，在现金解款单上加盖“现金收讫”和银行印鉴后退回交款人一联，表示款项已收妥。
5编制记账凭证。
根据银行退回盖有“现金收讫”和银行印鉴的现金解款单一联，编制记账凭证。
6根据记账凭证登记现金日记账。
14送存现金时的注意事项
出纳人员在送存现金时，应注意以下事项
1交款人最好是现金整理人，这样可以避免发生差错时难以明确责任。
2凡经整理好准备送存银行的现金，在填好“现金送款簿”后，一般不宜再调换票面，如确需调换的，应重新复点，同时重新填写“现金送款簿”。
3送存途中必须注意安全，当送存金额为较大的款项时，最好用专车，并派人护送。
4临柜交款时，交款人必须与银行柜台收款员当面交接清点，做到一次交清，不得
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